65-78
Markowitz Portföy Teorisi, Ortalama-Varyans, Çarpıklık, Entropi, Portföy Seçimi
Markowitz Portfolio Theory, Mean-Variance, Skewness, Entropy, Portfolio Selection
Çarpık Dağılımlar için Çarpıklık Düzeltmesi Yöntemine Dayalı X ve R Kontrol Grafikleri
Academic Platform Journal of Engineering and Smart Systems
Sevgi YURT ÖNCEL, Handan ÖZARSLAN
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
ENTROPİ OPTİMİZASYON ÖLÇÜSÜ İLE OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİ VE BİST ULUSAL-30 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Hüseyin TATLIDİL, Görkem SARIKAYA
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
PORTFÖY SEÇİMİNDE TOPLAM RİSKİ TEMEL ALAN PORTFÖY PERFORMANS ÖLÇÜTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet Fatih BAYRAMOĞLU, Nagihan YAYALAR
PORTFÖY OPTİMİZASYONU İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ UYGULAMASI